Окрема фінансова звітність за 2012 рік (за МСФЗ)
Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
|
|
|
Коди
|
||
|
|
Дата (рік, місяць, число)
|
2013
|
01
|
01
|
|
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект»
|
за ЄДРПОУ
|
04012780
|
||
|
Територія Шевченківський р-н м. Києва
|
за КОАТУУ
|
8039100000
|
||
|
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
|
за КОПФГ
|
230
|
||
|
Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств
|
за СПОДУ
|
6024
|
||
|
Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна
|
за КВЕД
|
68.20
|
||
|
Середня кількість працівників 89
Одиниця виміру: тис. грн.
|
|
|||
Адреса: 01030, м. Київ, вул.. Б. Хмельницького, 16-22
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
|
|
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності
|
v
|
БАЛАНС
на 31 грудня 2012 року
|
1801001
|
Форма № 1 код за ДКУД
|
Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
І. Необоротні активи
|
|
|
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
|
|
|
залишкова вартість
|
010
|
52
|
191
|
|
первісна вартість
|
011
|
471
|
642
|
|
накопичена амортизація
|
012
|
(419)
|
(451)
|
|
Незавершені капітальні інвестиції
|
020
|
272
|
530
|
|
Основні засоби:
|
|
|
|
|
залишкова вартість
|
030
|
19 367
|
18 613
|
|
первісна вартість
|
031
|
41 525
|
40 974
|
|
накопичена амортизація
|
032
|
(22 158)
|
(22 361)
|
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
|
|
|
справедлива (залишкова) вартість
|
035
|
-
|
-
|
|
первісна вартість
|
036
|
-
|
-
|
|
накопичена амортизація
|
037
|
-
|
-
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
-
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
040
|
200
|
200
|
|
інші фінансові інвестиції
|
045
|
2 443
|
2 443
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
050
|
-
|
-
|
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
|
055
|
-
|
-
|
|
первісна вартість інвестиційної нерухомості
|
056
|
-
|
-
|
|
знос інвестиційної нерухомості
|
057
|
-
|
-
|
|
Відстрочені податкові активи
|
060
|
-
|
-
|
|
Гудвіл
|
065
|
-
|
-
|
|
Інші необоротні активи
|
070
|
-
|
-
|
|
Усього за розділом І
|
080
|
22 334
|
21 977
|
|
ІІ. Оборотні активи
|
|
|
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
163
|
229
|
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
-
|
-
|
|
Незавершене виробництво
|
120
|
1 303
|
73
|
|
Готова продукція
|
130
|
-
|
-
|
|
Товари
|
140
|
-
|
-
|
|
Векселі одержані
|
150
|
-
|
-
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
-
|
|
чиста реалізаційна вартість
|
160
|
10 721
|
9 676
|
|
первісна вартість
|
161
|
12 083
|
12 054
|
|
резерв сумнівних боргів
|
162
|
(1 362)
|
(2 378)
|
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з:
|
|
|
-
|
|
з бюджетом
|
170
|
11
|
83
|
|
за виданими авансами
|
18
|
2 716
|
2 834
|
|
з нарахованих доходів
|
190
|
1 071
|
513
|
|
із внутрішніх розрахунків
|
200
|
-
|
-
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
210
|
24 055
|
26 339
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
-
|
-
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
-
|
-
|
|
в національній валюті
|
230
|
732
|
3 000
|
|
у тому числі в касі
|
231
|
-
|
-
|
|
в іноземній валюті
|
240
|
2
|
2
|
|
Інші оборотні активи
|
250
|
20
|
53
|
|
Усього за розділом ІІ
|
260
|
40 786
|
42 786
|
|
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
-
|
-
|
|
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
|
275
|
-
|
-
|
|
Баланс
|
280
|
63 128
|
64 779
|
|
І. Власний капітал
|
|
|
|
|
Статутний капітал
|
300
|
12 215
|
12 215
|
|
Пайовий капітал
|
31
|
-
|
-
|
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
-
|
-
|
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
32 916
|
32 670
|
|
Резервний капітал
|
340
|
1 522
|
1 832
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
6 403
|
11 783
|
|
Неоплачений капітал
|
360
|
-
|
-
|
|
Вилучений капітал
|
370
|
-
|
-
|
|
Усього за розділом І
|
380
|
53 056
|
58 500
|
|
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
|
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу
|
400
|
523
|
571
|
|
Інші забезпечення
|
410
|
-
|
-
|
|
Сума страхових резервів
|
415
|
-
|
-
|
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
|
416
|
-
|
-
|
|
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
|
417
|
-
|
-
|
|
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
|
418
|
-
|
-
|
|
Цільове фінансування
|
420
|
-
|
-
|
|
Усього за розділом ІІ
|
430
|
523
|
571
|
|
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
|
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
440
|
-
|
-
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
|
450
|
-
|
-
|
|
Відстрочені податкові зобов'язання
|
460
|
1 140
|
626
|
|
Інші довгострокові зобов'язання
|
470
|
-
|
-
|
|
Усього за розділом ІІІ
|
480
|
1 140
|
626
|
|
ІV. Поточні зобов'язання
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
-
|
-
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
|
510
|
-
|
-
|
|
Векселі видані
|
520
|
-
|
-
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
530
|
5 084
|
2 210
|
|
Поточні зобов'язання за розрахунками:
|
|
-
|
-
|
|
з одержаних авансів
|
540
|
1 965
|
1 023
|
|
з бюджетом
|
550
|
692
|
1 011
|
|
з позабюджетних платежів
|
560
|
3
|
2
|
|
зі страхування
|
570
|
-
|
-
|
|
з оплати праці
|
580
|
26
|
8
|
|
з учасниками
|
590
|
-
|
124
|
|
із внутрішніх розрахунків
|
600
|
-
|
-
|
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
|
605
|
-
|
-
|
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
639
|
704
|
|
Усього за розділом ІV
|
620
|
8 409
|
5 082
|
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
-
|
-
|
|
Баланс
|
640
|
63 128
|
64 779
|
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ___.
Голова Правління Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер Єгорова С.І.
|
|
Коди
|
||||||
|
|
Дата (рік, місяць, число)
|
2013
|
01
|
01
|
|||
|
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект»
|
за ЄДРПОУ
|
04012780
|
|||||
|
Територія Шевченківський р-н м. Києва
|
за КОАТУУ
|
8039100000
|
|||||
|
Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств
|
за СПОДУ
|
6024
|
|||||
|
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
|
за КОПФГ
|
230
|
|||||
|
Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна
|
за КВЕД
|
68.20
|
|||||
|
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
|
|
|
|
||||
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
|
|
|
|
||||
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності
|
|
v
|
|
||||
|
Одиниця виміру: тис. грн.
|
|
||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2012 рік
|
Форма № 2 Код за ДКУД
|
1801003
|
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)
|
010
|
35 683
|
-
|
|
Податок на додану вартість
|
015
|
(5 947)
|
-
|
|
Акцизний збір
|
020
|
-
|
-
|
|
|
025
|
|
-
|
|
Інші вирахування з доходу
|
030
|
-
|
-
|
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)
|
035
|
29 736
|
-
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
|
040
|
(16 293)
|
-
|
|
Валовий: прибуток
|
050
|
13 443
|
-
|
|
збиток
|
055
|
-
|
-
|
|
Інші операційні доходи
|
060
|
1 702
|
-
|
|
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
|
161
|
-
|
-
|
|
Адміністративні витрати
|
070
|
(5 229)
|
-
|
|
Витрати на збут
|
080
|
-
|
|
|
Інші операційні витрати
|
090
|
(1 750)
|
-
|
|
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
|
091
|
-
|
-
|
|
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток
|
100
|
8 166
|
-
|
|
збиток
|
105
|
-
|
-
|
|
Дохід від участі в капіталі
|
110
|
-
|
-
|
|
Інші фінансові доходи
|
120
|
486
|
-
|
|
Інші доходи
|
130
|
187
|
-
|
|
Фінансові витрати
|
140
|
-
|
-
|
|
Втрати від участі в капіталі
|
150
|
-
|
-
|
|
Інші витрати
|
160
|
(188)
|
-
|
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
|
165
|
-
|
-
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток
|
170
|
8 651
|
-
|
|
збиток
|
175
|
-
|
-
|
|
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
|
176
|
-
|
-
|
|
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності
|
177
|
-
|
-
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності
|
180
|
(1 676)
|
-
|
|
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
|
185
|
-
|
-
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток
|
190
|
6 975
|
-
|
|
Збиток
|
195
|
-
|
-
|
|
Надзвичайні: доходи
|
200
|
-
|
-
|
|
витрати
|
205
|
-
|
-
|
|
Податки з надзвичайного прибутку
|
210
|
-
|
-
|
|
Чистий прибуток
|
220
|
6 975
|
-
|
|
збиток
|
225
|
-
|
-
|
|
Забезпечення матеріального заохочення
|
226
|
-
|
-
|
ІІ. Елементи операційних витрат
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Матеріальні затрати
|
230
|
3 873
|
-
|
|
Витрати на оплату праці
|
240
|
5 389
|
-
|
|
Відрахування на соціальні заходи
|
250
|
1 879
|
-
|
|
Амортизація
|
260
|
1 021
|
-
|
|
Інші операційні витрати
|
270
|
9 852
|
-
|
|
Разом
|
280
|
22 014
|
-
|
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
|
Назва статті
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Середньорічна кількість простих акцій
|
300
|
6 107 456
|
-
|
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
|
310
|
6 107 456
|
-
|
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
|
320
|
1,14
|
-
|
|
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
|
330
|
1,14
|
-
|
|
Дивіденди на одну просту акцію
|
340
|
-
|
-
|
_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________
Голова Правління Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер Єгорова С.І.
Звіт про інший сукупний дохід
за 2012 рік
Одиниця виміру: тис. грн.
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Чистий прибуток/збиток
|
|
6975
|
-
|
|
Інший сукупний дохід:
|
|
-
|
-
|
|
Переоцінка фінансових інвестицій, доступних для продажу
|
|
-
|
-
|
|
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
|
|
-
|
-
|
|
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
|
|
-
|
-
|
|
Усього сукупний дохід рік
|
|
-
|
-
|
|
Усього сукупний прибуток/збиток за рік
|
|
6975
|
-
|
Голова Правління Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер Єгорова С.І.
Додаток до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
|
|
Коди
|
||||||
|
|
Дата (рік, місяць, число)
|
2013
|
01
|
01
|
|||
|
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект»
|
за ЄДРПОУ
|
04012780
|
|||||
|
Територія Шевченківський р-н м. Києва
|
за КОАТУУ
|
8039100000
|
|||||
|
Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств
|
за СПОДУ
|
6024
|
|||||
|
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
|
за КОПФГ
|
230
|
|||||
|
Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна
|
за КВЕД
|
68.20
|
|||||
|
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
|
|
|
|
||||
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
|
|
|
|
||||
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності
|
|
V
|
|
||||
|
Одиниця виміру: тис. грн.
|
|
||||||
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
|
1801004
|
за 2012 рік
Форма № 3 Код за ДКУД
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
|
|
|
|
Надходження від:
|
|
|
|
|
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
010
|
28 974
|
-
|
|
Погашення векселів одержаних
|
015
|
-
|
-
|
|
Покупців і замовників авансів
|
020
|
-
|
-
|
|
Повернення авансів
|
030
|
81
|
-
|
|
Установ банків відсотків за поточними рахунками
|
035
|
8
|
-
|
|
Бюджету податку на додану вартість
|
040
|
-
|
-
|
|
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
|
045
|
-
|
-
|
|
Отримання субсидій, дотацій
|
050
|
-
|
-
|
|
Цільового фінансування
|
060
|
141
|
-
|
|
Боржників неустойки (штрафів, пені)
|
070
|
79
|
-
|
|
Інші надходження
|
080
|
27
|
-
|
|
Витрачання на оплату:
|
|
|
-
|
|
Товарів (робіт, послуг)
|
090
|
(10 966)
|
|
|
Авансів
|
095
|
(116)
|
-
|
|
Повернення авансів
|
100
|
-
|
-
|
|
Працівникам
|
105
|
(4 529)
|
-
|
|
Витрат на відрядження
|
110
|
(17)
|
-
|
|
Зобов'язань з податку на додану вартість
|
115
|
(3 409)
|
-
|
|
Зобов'язань з податку на прибуток
|
120
|
(2 282)
|
-
|
|
Відрахувань на соціальні заходи
|
125
|
(2 136)
|
-
|
|
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)
|
130
|
(2 332)
|
-
|
|
Цільових внесків
|
140
|
-
|
-
|
|
Інші витрачання
|
145
|
(151)
|
-
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
150
|
3 372
|
-
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
160
|
-
|
-
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
170
|
3 372
|
-
|
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
Реалізація:
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
180
|
-
|
-
|
|
необоротних активів
|
190
|
-
|
-
|
|
майнових комплексів
|
200
|
-
|
-
|
|
Отримані:
|
|
|
|
|
відсотки
|
210
|
-
|
-
|
|
дивіденди
|
220
|
558
|
-
|
|
Інші надходження
|
230
|
-
|
-
|
|
Придбання:
|
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
240
|
-
|
-
|
|
необоротних активів
|
250
|
-
|
-
|
|
майнових комплексів
|
260
|
-
|
-
|
|
Інші платежі
|
270
|
-
|
-
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
280
|
558
|
-
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
290
|
-
|
-
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
300
|
558
|
-
|
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
|
|
|
|
Надходження власного капіталу
|
310
|
-
|
-
|
|
Отримані позики
|
320
|
-
|
-
|
|
Інші надходження
|
330
|
1 459
|
-
|
|
Погашення позик
|
340
|
-
|
-
|
|
Сплачені дивіденди
|
350
|
(1 262)
|
-
|
|
Інші платежі
|
360
|
(1 859)
|
-
|
|
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
|
370
|
(1 662)
|
-
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
380
|
-
|
-
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
390
|
(1 662)
|
-
|
|
Чистий рух коштів за звітний період
|
400
|
2 268
|
-
|
|
Залишок коштів на початок року
|
410
|
734
|
-
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
420
|
-
|
-
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
430
|
3 002
|
-
|
Голова Правління Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер Єгорова С.І.
Додаток до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
|
|
Коди
|
||||||
|
|
Дата (рік, місяць, число)
|
2013
|
01
|
01
|
|||
|
Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект»
|
за ЄДРПОУ
|
04012780
|
|||||
|
Територія Шевченківський р-н м. Києва
|
за КОАТУУ
|
8039100000
|
|||||
|
Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств
|
за СПОДУ
|
6024
|
|||||
|
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство
|
за КОПФГ
|
230
|
|||||
|
Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна
|
за КВЕД
|
68.20
|
|||||
|
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
|
|
|
|
||||
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
|
|
|
|
||||
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності
|
|
v
|
|
||||
|
Одиниця виміру: тис. грн.
|
|
||||||
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2012 рік
|
1801005
|
Форма № 4 код за ДКУД
Голова Правління Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер Єгорова С.І.
29 квітня 2013